ตลาดและหุ้นทั่วโลกร่วงลง ทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากความกังวลของธนาคารยังคงมีอยู่

ราคาทองคำพุ่งแตะ $2020 ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2000 การเพิ่มขึ้นของทองคำไม่สามารถป้องกันได้จากการล้มละลายของธนาคารที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการลดลงของหุ้นธนาคารพาณิชย์และหุ้นทั่วโลก ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเปราะบางในวันศุกร์ แม้จะมีความช่วยเหลือจำนวนมากสำหรับธนาคารที่ล้มเหลว

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องและราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ XNUMX เดือนในเดือนมีนาคม

ในวิกฤตที่เริ่มต้นจากการล้มละลายของธนาคาร Silicon Valley ในสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นในธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ และ Credit Suisse ในยุโรป

ความเสี่ยงลดลงในวันศุกร์หลังจากแสดงสัญญาณการฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี CEO ของ Credit Suisse กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหยุดการออกจากระบบของลูกค้า แต่อาจต้องใช้เวลา หุ้นเครดิตสวิสลดลงอย่างต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์กล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการธนาคารที่อาจเกิดขึ้นนั้นยังไม่จบสิ้น เนื่องจากกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อัดฉีดเงินฝากมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ไปยังธนาคาร First Republic Bank ผู้ให้กู้ขนาดกลางของสหรัฐในวันพฤหัสบดี

ดัชนีหุ้นโลก MSCI ซึ่งติดตามหุ้นใน 49 ประเทศ ร่วงลง 0,55%

ตลาดหุ้นยุโรปลบกำไรในช่วงต้นและ STOXX 600 ทั่วยุโรปปิดลบ 1,3% ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่ยากที่สุดในรอบห้าเดือน โดยได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มธนาคาร ประกันภัย และบริการทางการเงิน

ผู้บังคับบัญชาของ ECB บอกกับรอยเตอร์ว่าแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับบริบทของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลชั่วคราวในสัปดาห์นี้ไม่ได้คาดว่าความวุ่นวายในตลาดจะทำให้ธนาคารในยูโรโซนปนเปื้อน

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 384.57 จุด หรือ 1.19% ปิดที่ 31.861.98 จุด S&P 500 .SPX ลดลง 43.64 จุด หรือ 1.10% ปิดที่ 3.916.64 และดัชนี Nasdaq Composite .IXIC ลดลง 86.76 จุด หรือ 0.74% ปิดที่ 11.630.51 จุด

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี S&P Banking และดัชนี KBW Regional Banking ลดลงมากที่สุดในรอบสองสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 4,6 โดย 5,4% และ 2020% ตามลำดับ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงเหลือ 3.583% เทียบกับ 3.423% ก่อนหน้านี้ อัตราผลตอบแทนสองปีลดลงเหลือ 4.13% จากระดับปิดก่อนหน้าที่ 3.8354% โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ของผู้ค้าเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินเฟดที่สูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของเยอรมนีลดลงเหลือ 2.069% ในช่วงท้าย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์

ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในวันพฤหัสบดีและยังคงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาในการกำจัดเงินเฟ้อ แม้ว่านักลงทุนบางรายจะเรียกร้องให้หยุดวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวจนกว่าความวุ่นวายในภาคธนาคารจะผ่อนคลายลง

ตลาดกำหนดราคาเพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น 25 จุดในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า

ข้อมูลของเฟดในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าธนาคารต่าง ๆ ได้แสวงหาสภาพคล่องฉุกเฉินจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยยกเลิกความพยายามหลายเดือนของธนาคารกลางในการลดขนาดงบดุล

Guillaume Paillat ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนหลายสินทรัพย์ของ Aviva Investors กล่าวว่า "อาจเป็นประโยชน์สำหรับเฟดในการเปิดก๊อกน้ำสภาพคล่องในเชิงรุก และนั่นทำให้สิ่งต่างๆ มีเสถียรภาพ อย่างน้อยในระยะสั้น"

"อาจเป็นสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะเราคิดว่าเราผ่านพ้นจุดวิกฤตแล้ว และสิ่งต่างๆ น่าจะกลับสู่ปกติเล็กน้อย"

การอ่านเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ 67 ลดลงจาก 63.4 ในเดือนก่อนหน้า นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยรอยเตอร์ประเมินการอ่านเบื้องต้นที่ 67.0 อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงในอีก 12 เดือนข้างหน้าและหลังจากนั้น

เจฟฟรีย์ โรช หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ LPL Financial กล่าวว่า "ในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นอุปสรรค ผู้บริโภคกำลังแสดงสัญญาณของการถอยกลับภายใต้แรงกดดัน" “การคาดการณ์เงินเฟ้อกำลังลดลง ซึ่งทำให้เฟดมีความยืดหยุ่นในเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต” เขากล่าว ชาร์ลอตต์ นอร์ทแคโรไลนา

การผลิตยังคงต้องดิ้นรนภายใต้น้ำหนักของต้นทุนการกู้ยืมที่สูง

ราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้น 3.01% เป็น 1.976.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2,6% ที่ 1.973,50 ดอลลาร์

Bitcoin เพิ่มขึ้นในการซื้อที่ปลอดภัยและแตะระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือน

เงินยูโรแข็งค่าขึ้น 0,79% ในหนึ่งเดือนที่ 0,5 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1,066% ในระหว่างวัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินจากประเทศคู่ค้าสำคัญรายอื่นๆ ลดลงมาอยู่ที่ 103,9

ความรู้สึกไม่ชอบความเสี่ยงส่งผลต่อราคาน้ำมันด้วย ในช่วงต่ำสุด เกณฑ์มาตรฐานทั้งสองลดลงมากกว่า $3 น้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลก ลดลงเกือบ 12% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 13% นับตั้งแต่ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว